本日はチャート分析に欠かせない、サポートとレジスタンスに関して過去学習した内容の簡単なまとめを投下します。
※ あくまでICE BRAST個人の理解を記述した内容で、必ずしも普遍的な内容とは限りません。
◆用語の定義
サポート
>> 下値支持線などと呼ばれ、この水準において売り圧力を上回る買い圧力が存在すると期待されるポイント。
つまり「上昇してもこのポイントで上昇が止まるか下落するだろう」と期待されるポイント。
直近のスイングハイやスイングロー近辺が多い。
レジスタンス
>> 上値抵抗線などと呼ばれ、この水準において買い圧力を上回る売り圧力が存在すると期待されるポイント。
つまり「下落してもこのポイントで下落が止まるか上昇するだろう」と期待されるポイント。
直近のスイングハイやスイングロー近辺が多い。
※実際は特定の「195.545」などの単一価格でなく、「195.55?196.00」など一定の価格帯にサポート・レジスタンスは存在する。
大口はそこを少し超えたところや少し手前を狙って買いまくったり売り浴びせて個人の損切りを誘発し、それを自己ポジションとしてからトレンドを作りにくる事が多い。
サポート・レジスタンス例1
最近のポンド円日足。過去に何度も下値トライして下に抜けられなかったポイントが、未来においても下値抵抗として機能した例。
このポイントが意識され、大量の買い圧力が存在していたことが分かる。
買い圧力の内訳は、
・ショートの利確ポイントとして意識されていた事
・ダマシ下方ブレイクになった場合、投資家の対象の損切り(ショートの決済買い)が大量に発生するポイントである事
・(これはないか？) 前回の下値トライ時にショートポジションを取った投資家が含み損に耐え続けて同値か微損で撤退可能なポイントであるため多少の買いが入る事
このあたりでしょうか。
サポート・レジスタンス例2
以前の押し目がサポートとして機能しかかってブレイクされてしまった例。
ブレイク後の戻りで、レジスタンスとして機能しており、いわゆるロールリバーサル(役割の転換)が発生。
一度目の下方ブレイクで下ヒゲを付けて上に戻り、サポートゾーンとして機能すると見せかけ買いを誘い、その後の売り浴びせで直近のロングポジションに損切りさせて下げる、えげつないチャートですね。
ある方が「個人投資家が罠にかかったところこそがエントリーポイント」と仰っていたのが身に染みて分かるチャートです。
・底値ロング組の利確ポイントとして意識されてた
・売り遅れ組や二匹目のドジョウを狙うショートエントリーポイントとして意識されていた
・ダマシ上方ブレイクでロングしちゃってた人が同値か微損撤退で売りが入り易い
売り圧力が高かった理由はこの辺りかと。
サポート・レジスタンス例3
きれいな上昇トレンドで過去の高値が押し目になった良い例のチャート
(一つ目のゾーン)
・逆張りショート組の利確ポイント
・買い遅れ組のロングエントリーポイント
(二つ目のゾーン)
・遅れて逆張りショートした層の損切り買いポイント
・買い遅れ組のロングエントリーポイント
こんなところが買い圧力の理由と思われます。
また、こうしたスイングハイやスイングローと、フィボナッチポイント、移動平均線、ラウンドナンバー(200.00などきりの良い数字)が重なってくると更に意識され易いポイントになる、と言われています。
意地悪な大人
「そこが意識されるならその手前で利確しとくか」
「そこが意識されるならわざと買いまくって、そこで売ったやつの損切り買いに利確売りぶつけてからショートポジション作るか」
こんな事も普通にあり得るのであくまで目安程度に、「価格帯」として捉えるのが良いかと考えてます。
プライスアクションと合わせて使いこなせると、かなり強い味方になってくれるはずなので、日々サポレジを意識してチャートを読む修行中であります。
おわり
サポート＆レジスタンスのまとめ
更新日：
ハーモニックパターンを学ぶには
価格が反発する場所を前もって知ることが出来る…。夢みたいな話ですが、これを高精度で定量的に実現するのがハーモニックパターン！
マユツバものと思うかも知れませんが、本当です。
小さな範囲に反発のポイントを特定することでトレードの成功率を高める強力な武器になる事間違いなし。無料コースでは、ハーモニックパターンの概要を解説してくれます。パターン自動検知ツールの試用ファイルも配布中。非常に勉強になるので、是非受講してみて下さい。
ハーモニックパターンに興味があるけどなかなか勉強に時間を割けない…。
そんな方に向いているのがこのスピードハーモニックです。動画と誰でも使えるツールでステップ・バイ・ステップに、成功しているトレーダーの極意を学べるコース。
このコースは、反発のポイントを小さく絞り込み、高い成功率を出すハーモニックパターンを３時間で学べる速習編です。
ハーモニックパターンがすごいのは分かるけど、毎回毎回自分で線を引くのが面倒くさい…。
パターンが出ても見逃してしまう…。
そんな方におススメなのが、ハーモニック検知ツール・プロフェッショナル版です。
これは簡単に言えば、ハーモニックパターンを自動で描画してくれるMT4インジケータです。
ただし、ZUPなどよりも遥かに高精度かつ高機能なものに仕上がっています。
通常、この手のカスタマイズされたパターン自動検知ツールは非常に高価なのですが、低価格でお試し可能なのが有難い。
- メールアラート対応
- MT4だけでなくMT5対応を保証
- 月額7,800円の低価格でお試し可能
- クラシックパターン以外の様々なハーモニックパターンの自動検知・描画に対応
- MT4のストラテジテスターで検証可能
自分の好きな通貨ペアでメールアラートを仕掛けておいて、メールが来たらチャートを見てハーモニックで勝てそうならトレードをする…。何ともムシのいい話にも聞こえますが(笑)、仕事で忙しかろうがチャンスを極力逃さずに高勝率トレード。そんなトレーディングライフの実現を助けてくれるツールにもなるでしょう。
また、様々なハーモニックパターンの精度を確認するための検証用にも有効なツールです。
ハーモニックパターンの基礎理論の部分をガッツリ学びたい方はこちらのコースがおススメです。受講される前の基礎知識として、フィボナッチ比率を使用したトレーディングについては最低限勉強しておくことを強くお勧めします。
主に以下の内容についての講義です。
- AB=CDパターン
- クラシックパターン
- PRZの計算の仕方
- オシレータやMTFを組合わせたハーモニックパターンの活用方法
本講座の内容をきちんと理解しておけば、一皮むけたトレーダーへのステップが見えてくるでしょう。
フィボナッチ比率を利用した逆張り手法、つまりハーモニックパターンの事ですが、和書としてハーモニックパターンを詳しく解説してくれている書籍は恐らくこれ以上のものは今現在存在していないでしょう。それぐらいある意味貴重な書籍ですが、やや読み辛いところもあります。また、情報がやや古くクラシックパターンの一部(ガートレイ222なんて言い方しているところからもお察し)と3段上げ下げ(スリードライブ)の解説のみです。
まずどんなものか見てみたい方にはこちらもおススメです。
ハーモニックパターンによるトレーディングを現代に広めた開祖である、スコット・M・カーニー大先生の執筆された書籍です。今現在世に出回っているハーモニックパターン関連のトレード教材は多かれ少なかれこの二冊の本による影響を受けていると思われます。各パターンが成立するための条件と、「理想的な」パターンの比率、その使い方や注意点について書かれた濃い書籍です。
洋書なので抵抗のある方もいるとは思いますが、源流を理解するという意味では読んで損のない二冊です。電子書籍に抵抗のない方は、セット価格で割引が入る上のリンクのKindle版2冊セットがおススメです。
別枠で紹介している「ココスタ」の佐々木氏の教材はこのカーニー本にもかなり影響を受けていると思いますが、独自の研究を重ねて精度を高めたものになっています。また、英文を延々と読むという多くの日本人にとっての苦行をスキップ出来るという意味ではお金を払う価値はあるでしょう。
フィボナッチ比率を使った基本的なトレーディング手法の金字塔と言えば、結局この本になってしまうでしょう。押し戻りを捉えて的確に売買する基本的な方法をしっかりと解説してくれています。やや高価なのが珠にキズではありますが、フィボナッチトレーディングの基本を学びたい方にはまずこれでしょうか。紙の本だと大型本になってしまうため、電子書籍で読むと良いでしょう。書店で実物を見るとその大きさに引きます…。
ディナポリ本の要点を薄く解説してくれている書籍です。この本の利点はただ一つ。安いこと！あとは本人も自信なさげなインジケータ多用したテクニカルの解説なのでそこはお好み。
安い割にはそこそこきちんとした解説が書いてあるので、フィボナッチリトレースメントやエクステンションの理解が出来ている方はこっちでもいいっちゃいいんかな…。
筆者はメルマガとFX講師で生計を立てていると思われるあの方です。メルマガでぼろ儲け出来ればそりゃトレードしなくなるよねって感じ。