投資信託 毎月分配型投信

毎月分配型投信の分配金集計 (2015/11)

更新日:

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 毎月分配型投資信託の2015年11月の分配金が確定しました! 
今月も継続して全銘柄の分配金受け取り中。
久しぶりに新光ゼウスが普通分配になりました!
REIT指数も調整一服で、再度の上げモードが来てほしいところ。
定期買い付け銘柄
新光US?REITオープン(ゼウス)
野村テンプルトン・トータル・リターンDタイプ
不定期買い付け銘柄
フィデリティ・USリート・ファンドB
フィデリティ・US・ハイイールド
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)

銘柄 10000口当り
分配金額
口座種別 元の口数 分配金額
野村トータル・リターン・テンプルトンD 200 特定 16988 340
野村トータル・リターン・テンプルトンD NISA 46801 936
新光US-REITオープン
(ゼウス)
75 特定 167663 1003
新光US-REITオープン
(ゼウス)
NISA 260306 1952
フィデリティ・USリート・ファンドB 100 特定 34241 342
フィデリティ・USリート・ファンドB NISA 160893 1609
フィデリティ・USリート・ファンドB 特定 80516 805
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 70 NISA 253973 1778
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 70 特定 93827 657
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型) 200 特定 42388 848
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 300 NISA 24625 739
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 60 特定 244380 1466
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 70 特定 72657 407
アムンディ・欧州ハイイールド債券ファンド(トルコリラ) 150 NISA 27941 419
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 65 NISA 74571 485

(黒字:野村口座、青字:スルガ口座)
9月分配金の総額
野村証券口座        : \9,603
スルガ銀行口座     : \4,183
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合計¥13,786
新光ゼウス、フィデリティUSリートB、ワリートは基準価額が安定してきて、一部黒字化してきました。
野村トータルリターン・テンプルトンDは特配が続いていますが、ようやく価格が安定してきたので特配分の元本払い戻し後は??頑張って13000円台を維持したまま、数年間毎月200円分配を続けていただきたい。
少し気になるのが、ここ最近のフィディリティのハイイールド系ファンド。
安定株と聞いて比率を少し増やしてましたが、ここ2か月は鳴かず飛ばずなので、購入比率を少し落とすか検討中。
アムンディのトルコリラ系は少しまた厳しくなって来たかなあ。分配金を落として安定してきたように見えていたものの、ロシアやらISIS絡みで段々と雲行きが怪しくなってきたので。

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